|昨晚，美国CPI数据公布前纽交所交易员屏息以待

——中国投资者一觉醒来就好像什么也没发生过一样，金融市场平静如水，堪比一个普通的交易日。要知道昨晚美国公布了通胀数据，这是华尔街交易员们关注度最高的数据。

昨晚本周最大的事件出炉：美国4月CPI超预期下降，支持美联储暂停加息周期。

-4月CPI同比升幅放缓至4.9%（前值：5.0%；市场预期值：5.0%）——这是该数据两年来首次跌破5%，并低于华尔街所有投行的预期；

-4月CPI环比上升0.4%（前值：0.1%；市场预期值：0.4%）；

-美国4月核心CPI上升5.5%（前值：5.6%；市场预期值：5.5%）；

-4月份平均时薪上涨4.4%（比上个月略快）

|美国通胀从2020年底开始随着疫情限制措施缓解急剧上升，在2022年6月达到9%的峰值。目前通胀率仍然远高于2019年的水平。

这是一份略好于预期的数据，显示通胀有所降温——坚定地支持6月暂停加息。

市场对美联储利率的押注发生变化（下调6月加息预期，并上调之后降息预期）：

-6月加息25基点的概率降至10%左右（大部分押注为将暂停加息）；

-7月降息25基点的概率升至34.5%（一天前为29%）；

-预计年底前有效联邦基金利率将从本周的5.08%降至4.38%左右（预计年底前降息70基点）。

但金融市场的波动性却非常之低，比华尔街预期的更为离奇：

-道琼斯指数跌0.1%，标普500指数涨0.4%，纳斯达克指数上涨1%；

-金价下跌0.2%；

-美元指数下跌0.2%；

-美国国债上涨，10年期美国国债收益率大幅下跌，收于3.438%。

道琼斯指数和黄金离奇下跌，美元指数跌幅不大，只有美国国债还算正常。

黄金、美元这些最具代表性的市场都是在数据发布后的第二个小时发生反转，所以最可能的原因是人们对这份通胀报告有了不同解读。

细看这份通胀报告中存在不少问题：

第一，通胀继续逐步放缓，这正是美联储想要看到的。但通胀率仍然是美联储2%目标的两倍多，市场定价反映降息可能过于乐观。换句话说，这份报告支持暂停加息，但不支持降息（不加息的可能性很高，不降息的可能性也很高）。

第二，4月环比仍然过高，在环比上涨0.4%的情况下，很难回落到2%。要达到该目标，需要看到升幅稳定在0.15%左右。

第三，这份报告的重要程度并不高，一方面市场关注的焦点转向“信贷紧缩”和债务上限，另一方面在美联储6月15日宣布6月决议前（6月13日）还会有一个月的CPI数据发布。

第四，虽说这份报告坚定地支持6月暂停加息，但仍存在美联储不得不在长时间保持高利率的风险，需要更多的事件进一步激进消化降息的预期。本周美国银行股企稳，不支持大幅降息的预期——昨晚传出美国检方在调查银行股的做空交易。

市场永远都留一个悬念待解，这也正是交易的迷人之处。

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